Ouvrir et clôturer la caisse
Une journée de caisse fait intervenir deux sessions qu'il faut distinguer :
| Session | Ce qu'elle représente | Où la gérer |
|---|---|---|
| Session du point de vente | Le poste de vente d'un utilisateur dans un magasin | Point de vente |
| Session de caisse | Le tiroir-caisse : fonds d'ouverture, espèces encaissées, comptage final | Finance → Trésorerie → Caisses |
Chaque magasin possède une caisse, créée automatiquement avec le magasin.
Ouvrir la journée
- Ouvrez Point de vente, puis cliquez sur Ouvrir la session.
- Confirmez avec Ouvrir la session dans la fenêtre.
Ce que devient le tiroir-caisse dépend du réglage Ouverture automatique avec le fonds de caisse par défaut (Paramètres du système → Paramètres globaux) :
- Activé : si aucune session de caisse n'est ouverte, elle s'ouvre automatiquement avec le fonds de caisse par défaut.
- Désactivé : la session de caisse doit être ouverte par une personne, qui saisit le montant réellement compté dans le tiroir.
Pendant la journée : le rapport X
Le bouton Rapport X du point de vente télécharge un état intermédiaire en PDF, sans rien clôturer. La flèche à côté propose le format PDF thermique (80 mm) pour les imprimantes de tickets.
Le rapport X indique les transactions, les ventes brutes, les paiements par mode, le fonds d'ouverture et la clôture attendue du tiroir.
Fermer la journée
La clôture se fait en deux temps.
1. Fermer la session du point de vente
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Terminez ou annulez le panier en cours : une session ne peut pas être fermée avec un panier actif.
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Cliquez sur Fermer la Session, ajoutez une remarque si besoin, puis confirmez.
Une session de point de vente fermée ne peut pas être rouverte : vérifiez qu'aucune vente n'est en cours.
Fermer la session du point de vente ne ferme pas le tiroir-caisse.
2. Compter et clôturer la caisse
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Ouvrez Finance → Trésorerie → Caisses, puis la caisse du magasin.
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Cliquez sur Ouvrir/Fermer la session.
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Comptez les espèces du tiroir et saisissez le Montant de fermeture.
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Renseignez les Remarques, obligatoires, puis cliquez sur Fermer la caisse.
La fenêtre n'affiche pas le montant attendu : le caissier déclare ce qu'il compte réellement.
Le rapport Z est téléchargé à la clôture. L'onglet Sessions de la caisse conserve chaque session avec son montant d'ouverture, son montant de fermeture et la différence déclarée.
Bon à savoir
- Les écarts sont repris dans le rapport Performance du personnel, qui compte les sessions « hors tolérance » selon le réglage Tolérance d'écart de caisse.
- Depuis la fiche de la caisse, Transfert caisse ↔ banque enregistre le dépôt des espèces en banque.
Le montant saisi à la clôture sert de référence à l'écart et au rapport Z. Comptez le tiroir avant de le saisir, pas après.